在职工商管理硕士公司第二届董事会第十二次聚会合系议案的独决计1、北京金山办公软件股份有限公司独立董事合于见 7月17日2020年，有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订完毕《召募资金专户存储四方禁锢和谈》公司及全资子公司广州金山转移科技有限公司（以下简称“广州金山转移科技”）与东亚银行（中国），办公合于签署召募资金专户存储四方禁锢和谈的通告》（通告编号：2020-020）注意景况请参见公司已于2020年7月21日披露于上海证券业务所网站（）的《金山。 1日注册管帐师人数：1647人（7）截至2020年12月3，陈诉的注册管帐师人数：821个中：签订过证券办事营业审计人 地获得实在、有用推广公司为使合系法则更好，司董事管帐谋委员会职责细则》部门条件修订了《北京金山办公软件股份有限公，《北京金山办公软件股份有限公司董事管帐谋委员会职责细则》详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）和指定媒体的。 展阶段、来日的资金需求等成分本次利润分拨计划集合了公司发，金流出现宏大影响不会对公司谋划现，常谋划和永久发扬不会影响公司正。 12月25日2019年，、东亚银行（中国）有限公司北京分行、及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订完毕《召募资金专户存储四方禁锢和谈》公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司、武汉金山办公软件有限公司辨别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行，山办公合于签署召募资金专户存储四方禁锢和谈的通告》（通告编号：2019-006）注意景况请参见公司已于2019年12月27日披露于上海证券业务所网站（）的《金。 要财政数据：截至2020腊尾（9）近来一个管帐年度的主，为12总资产,0万元59，产为7净资,0万元72，交易收入为132020年达成,6万元91，874万元净利润为-。 要来自年度陈诉全文1 今年度陈诉摘，果、财政景况及来日发扬谋划为统统通晓本公司的谋划成，证监会指定媒体上周详阅读年度陈诉全文投资者该当到上海证券业务所网站等中国。 会第十二次聚会审议经公司第二届董事，以本次权利分拨股权注册日总股本 461公司2020年度利润分拨计划拟定如下：,000,股为基数000 ，现金股利国民币6元（含税）向通盘股东每 10 股派发，利国民币 276共计分拨现金股,006,（含税）000元，送股不，积转增股本不以资金公，润结转下一年度残存未分拨利。 户供应会员办事公司为片面用，含超等会员）、稻壳会员两类会员要紧分为WPS会员（。Office办公软件的成效型办事WPS会员办事看重基于WPS ，复、超大云空间容量、全文翻译等增值办事如WPS会员可能操纵文档转换、文档修；fice办公软件的实质型办事稻壳会员看重基于WPS Of，字、版权图片、精彩图标、PPT智能美化等实质的办公办事如稻壳会员可能操纵精品模板、版权字体、高级图表、艺术；用WPS会员办事超等会员既可享，壳儿资源办事又可享用稻。 集资金存放与实质操纵景况的专项陈诉的议案（八）审议通过《合于公司2020年度募》 生存任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及通盘董事确保本通告实质不，确性和完好性承当公法负担并对本来质的可靠性、准。 期内陈诉， 22.61 亿公司达成营业收入，43.14%较上年伸长 ;的净利润 8.78 亿达成归属于母公司整个者，119.22%较上年伸长 ；营业 8.03 亿个中办公软件授权， 61.9%较上年度伸长；务11.09 亿办公办事订阅业， 63.18%较上年度伸长；营业3.49 亿互联网告白增加， 13.61%较上年度裁减。 （卓殊一般合资）审计经大华管帐师事情所，年12月31日截至2020，称“公司”）期末可供分拨利润为310北京金山办公软件股份有限公司（以下简,211,.42元920。会第十二次聚会决议经公司第二届董事，权注册日注册的总股本为基数分拨利润公司2020年度拟以践诺权利分拨股。 所上市公司召募资金料理主张（2013年修订）》等合系法则的条件拟订了《北京金山办公软件股份有限公司召募资金料理主张》（以下简称“《召募资金料理主张》”）公司已遵循《中华国民共和国公公法》《中华国民共和国证券法》中国证监会《合于进一步巩固股份有限公司公然召募资金料理的通告》、上海证券业务所《上海证券业务，行专户存储轨制对召募资金实，资项方针改革及操纵景况的监视等举办了法则对召募资金的存放、操纵、项目践诺料理、投。19年度第二次姑且股东大会审议通过该《召募资金料理主张》经本公司20。 广、手艺让渡、手艺商榷、手艺办事（7）主交易务：手艺开采、手艺推；开采的产物出卖自行；编制办事盘算机；E值正在1.5以上的云盘算数据核心除表）数据照料（数据照料中的银行卡核心、PU；件办事根蒂软；件办事利用软；开采软件；商榷软件；打算产物；打算模子；潢打算包装装；系办事民多合；术打算工艺美；画打算电脑动；划、打算企业策；署理、发表告白打算、建制、；考查市集；理商榷企业管；显现运动承办展览；办事聚会；规划影视；办事翻译；品、工艺品、体育用品、针纺织品出卖打扮、鞋帽、日用品、文明用；节目建制播送电视；网文明运动从事互联。 生存任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及通盘董事确保本通告实质不，确性和完好性承当公法负担并对本来质的可靠性、准。 合于董事长解职及推举新董事长的通告》（通告编号：2021-016）详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）和指定媒体的《金山办公。 番1号赤坂Garden City 4（5）住屋：東京都港区赤坂四丁目15楼 司2020年年度陈诉》及《北京金山办公软件股份有限公司2020年年度陈诉摘要》详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）的公司《北京金山办公软件股份有限公。 及消息化工程的有力带头下正在国度书息安闲总体计谋，企业连忙生长：用户层面上国产办公软件行业中的骨干，上风的软件企业和或许供应安闲牢靠产物的厂商举办团结用户渐渐方向于拣选拥有品牌口碑、手艺及资金等归纳，较强手艺势力加倍是拥有，业敏锐消息安闲的软件企业或许袒护客户隐私、保险行。维持软件的厉重构成部门办公软件动作通用根蒂，的策略情况和利好趋向下强壮生长根蒂办公软件行业骨干企业正在精良，愈加超过行业位子。 安闲性高、活动性好的理财富品（2）公司及子公司进货标的为，可控危急。时同，慎投资规则庄厉服从审，资对象筛选投，、有才华保险资金安闲拣选名誉好、界限大，力强的单元所刊行的产物谋划效益好、资金运作能。实时跟踪理财富品投向公司将凭据市集景况，正在的危急成分假设呈现潜,织评估将组,选取相应的保全步骤并针对评估结果实时，资危急统制投。 司 2020年度 金额单元：国民币万编制单元：北京金山办公软件股份有限公元 事会第十一次聚会、第二届监事会第九次聚会公司于2020年12月5日召开第二届董，召募资金举办现金料理的议案》通过了《合于操纵部门一时闲置，度不赶过国民币350许可公司操纵最高额,召募资金举办现金料理000万元的一时闲置，度及决议有用期内正在不赶过上述额，环滚动操纵资金可循。通过之日起12个月内有用操纵限日自公司董事会审议。 家岭村南 2 幢楼房一层 8132 （6）要紧办公位置：北京市海淀区唐号 00-16:00正在上证道演核心（）以搜集互动的方法召开本次功绩阐述会将于2021年3月29日（周一）14:。 已按合系公法法例条件（3）公司及子公司，金料理的专项轨制设备健康公司资，审批和推广步骤模范现金料理的，有用发展和模范运转确保现金料理事宜的。 姑且通告体式指引第十六号的合系法则实时、可靠、确凿、完好地披露了公司召募资金的存放及实质操纵景况公司董事会以为公司已按《上海证券业务所上市公司召募资金料理主张（2013 年修订）》和上市公司，料理违规的景况不生存召募资金。展景况均如践诺行了披露任务公司对召募资金的投向和进。 书、财政卖力人（如有卓殊景况公司董事长、总司理、董事会秘，能举办安排）参会职员可。 上综，召募资金存放与操纵景况事项无贰言保荐机构对2020年度金山办公。年生存召募资金行使情八、两次以上融资且当况 技宏大专项课题的研发及增加职责公司承当多项国度“核高基”科，项方针践诺通过科研，容性和操作服从等方面获得了全方位晋升公司系列产物及办事正在成效、功能、兼，客户办公服从等手艺目标接续优化数据照料才华、产物操作功能和，学会手艺判决源委中国电子，集体手艺秤谌正在办公软件界限国内当先WPS Office办公软件产物，国际进步多项手艺。 召募资金存放与实质操纵景况的专项陈诉的通告》（通告编号：2021-010）详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）和指定媒体的《金山办公合于年度。 软件、硬件及搜集手艺开采（7）主交易务：盘算机，、手艺商榷、手艺增加手艺办事、手艺让渡；编制集成盘算机；照料数据；打算产物；画打算电脑动；理商榷企业管；本电脑周边配件委托加工札记；通信修立、电子产物、家用电器批发盘算机、软件及辅助修立、，出口、署理进出口 货色进出口、手艺进。自决拣选谋划项目（市集主体依法，营运动发展经；照准的项目依法须经，准的实质发展谋划运动经合系部分照准后依批；禁止和限定类项方针谋划运动不得从事国度和本市家产策略。） 0年12月截至202，数（MAU）赶过4.74亿公司要紧产物月度生动用户，版月度生动用户数赶过1.85亿个中WPS Office桌面，产办公软件当先其他国；月度生动用户数赶过2.82亿WPS Office转移版；月度生动用户数切近0.10亿公司其他产物（如金山词霸等），国产办公软件延续当先其他。期内陈诉，其正在国内办公软件市集所占份额行业内要紧角逐企业并未披露。 权接连操纵闲置自有资金进货理财富品的通告》（通告编号：2021-012）详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）和指定媒体的《金山办公合于授。 生存任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及通盘董事确保本通告实质不，确性和完好性承当公法负担并对本来质的可靠性、准。 为本公司出具了圭臬无保当心见的审计陈诉5 大华管帐师事情所（卓殊一般合资）。 危急、拘束投资、保值增值的规则1、公司本次基于模范运作、防备，危急、活动性高的理财富人格使闲置自有资金进货低，活动资金的条件下践诺的是正在确保平居谋划所需，产谋划形成影响未对公司寻常生。 供分歧类型的软件产物操纵授权公司为分歧界限的构制级客户提，、地方授权等形式要紧征求数目授权。少的中幼型机构客户看待软件订购数目较，数目授权方法公司平凡采用。某一版本的软件操纵权公司多半授予此类客户，数目举办收费并遵循授权。 务所（卓殊一般合资）出具的审计陈诉的议案（八）审议通过《合于照准报出大华管帐师事》 集资金操纵效益公司为提升募，资金进货构制性存款将部门一时闲置召募，12 月 31 日截至 2020年 ，结算账户余额如下构制性存款专用： 银行”）、招商银行股份有限公司（本通告中简称“招商银行”）、上海浦东发扬银行股份有限公司（本通告中简称“浦发银行”）、中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”注：以上刊行银行全称为杭州银行股份有限公司（本通告中简称“杭州银行”）、广发银行股份有限公司（本通告中简称“广发银行”）、东亚银行有限公司（本通告中简称“东亚） 言之总而，司新推出的办事形式办公办事订阅动作公，位、一体化的办公体验旨正在为用户供应全方，详细需求凭据客户，的办公办事定制分歧化，升级及爱护办事而且供应后续的。公软件产物操纵授权形式比拟办公办事订阅形式与古板的办，务化、分歧化愈加夸大服，公司出力增加将正在来日被。 数据（未经审计）：截至2020腊尾（9）近来一个管帐年度的要紧财政，产为3总资,72万元115.，产为1净资,91万元769.，现交易收入为22020年实,89万元392.，为-2净利润,06万元120.。 mba工商管理硕士 师：姓名李政德署名注册管帐，管帐师注册，始从事审计营业2012年开，度审计、清产核资、证监局及财务部查验等职责至今插手过多家企业改制上市审计、上市公司年，营业从业履历有证券办事，兼职无。 有限公司2021年度平居干系业务额度估计事项的核查意见（二）中国国际金融股份有限公司合于北京金山办公软件股份。 光谷大道77号光谷金融港B24栋2层208（6）要紧办公位置：武汉东湖新手艺开采区室 办公界限金山正在，字照料缠绕文，机视觉和天然发言照料手艺使用学术界仍旧成熟的盘算，落地的工程题目办理一系列算法，能和牢靠性接续优化性，翻译、智能写动作用户供应文档，版等成效智能排，办公服从提升用户。 年12月31日截至2020，款余额如下：单元：国民币召募资金存放专项账户的存元 联网利用的发扬跟着环球转移互，智能转移终端日益普及以智高手机为代表的。C公然数据凭据ID，业集体出货量为约3.3亿台2020年中国智高手机行。中其，础修复的接续促进跟着中国对5G基，出货量约为1.67亿台2020年中国5G手机，赶过50%正在环球占比，办公新场景的发扬将进一步带头转移。 、用户体验第一的谋划目的公司将接连用命研发先行，心的发扬因素以产物为核，发手艺晋升研，发服从提升研，优化产物延续统统，作产物成效深化云和协，的办公器材产物打制拥有角逐力。办公、配合办公民俗同时统统制就用户云，用户云化转型加快增加企业，客户群体开掘中幼，体的场景需求构制团队群，的产物办事供应精准。牌构制拓展品，升品牌价格进一步提，面的市集体例修复愈加全。来未，、成效更优化、素材更充足的产物公司将接连为用户供应操作更方便。 通合资）对北京金山办公软件股份有限公司2020年年度陈诉出具的审计陈诉》详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）的《大华管帐师事情所（卓殊普。 师、项目质料统制复核人或许正在推广本项目审计职责时维系独立性大华管帐师事情所（卓殊一般合资）及项目合资人、署名注册管帐。 3月24日正在上海证券业务所网站（）披露《公司2020年年度陈诉》北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年，投资者的深切互换为更好的巩固与，深切地通晓公司景况使投资者愈加统统、，开2020年度功绩阐述会公司拟以搜集互动方法召，资者主动插手接待辽阔投。会提前向辽阔投资者搜集合系题目公司现就2020年度功绩阐述，者的意见和倡议普通听取投资。 出卖的需求凭据市集，阅出卖要紧分为公司直销和署理商经销两种形式公司的办公软件产物操纵授权出卖和办公办事订。公司料理为便于，商品支拨退款流程和出卖合同料理轨制等一系列出卖合系的轨制公司拟订了经销商料理轨制、软件出卖流程、订单料理流程、。 生存任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及通盘董事确保本通告实质不，确性和完好性承当公法负担并对本来质的可靠性、准。 统制复核人近三年因执业行径受到刑事惩办项目合资人、署名注册管帐师、项目质料，管部分等的行政惩办、监视料理步骤受到证监会及其派出机构、行业主，的自律禁锢步骤、规律处分的详细景况受到证券业务所、行业协会等自律构制，下表详见。 方间授与劳务和供应劳务的业务公司向干系方出卖商品、与干系，产谋划的客观需求适宜公司寻常生。干系业务计划步骤的法则公司将凭据公司章程和，联业务的审批流程庄厉施行合系合，公道平正确保业务，者合法权利袒护投资。 本次权利分拨股权注册日总股本 4612020年度公司利润分拨计划如下：以,000,股为基数000 ，金股利国民币6元（含税）向通盘股东每10股派呈现，利国民币 276共计分拨现金股,006,（含税）000元，送股不，积转增股本不以资金公，润结转下一年度残存未分拨利。公2020年年度利润分拨预案的通告》（通告编号：2021-009）详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）和指定媒体的《金山办。 司初度公然采行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973号）经中国证券监视料理委员会作出《合于许可北京金山办公软件股份有限公，”或“金山办公”）向社会公然采行国民币一般股101许可北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司,000,0股00，为45.86元每股刊行价钱，额为463召募资金总,00万元186.，行用度后扣除发，额为445召募资金净,27万元940.，已悉数到位上述资金。本次公然采行新股的资金到位景况举办了审验大华管帐师事情所（卓殊一般合资）对公司，字2019[000458]号《验资陈诉》并于2019年11月13日出具了大华验。 均用命商酌划一、公道业务的规则公司与上述干系方之间的干系业务，户定制需求、市集价钱确定业务价钱凭据详细产物的规格型号向导价及客。于公司的寻常营业该等干系业务属，经交易务发扬有利于公司，加倍是中幼股东益处的行径不生存损害公司和通盘股东；况、谋划成绩不会出现倒霉影响该等干系业务对公司的财政状，类业务对干系方酿成依赖公司的要紧营业不会以是。 派呈现金盈利6元（含税）公司拟向通盘股东每10股。年12月31日截至2020，本461公司总股,000,0股00，呈现金盈利276以此盘算合计拟派,006,（含税）000元。0年度归母净利润比例为31.45%今年度公司现金分红金额占公司202。 事以为：经审查公司通盘独立董，以为咱们，深入发扬计谋凭据公司的，探讨公司2021年度谋划谋划并集合公司实质谋划景况以及，司实质景况和发扬需求本利润分拨计划适宜公，股东益处的情状不生存损害中幼，山办公软件股份有限公司章程》等的相合法则适宜相合公法法例、模范性文献和《北京金，2020年度利润分拨计划咱们许可公司董事会提出的，020年年度股东大会审议许可将该计划提交公司2。 全资、控股子公司的一时闲置自有资金本次进货理财富品的资金出处为公司或，国民币550额度为不赶过,0万元00，决议有用期内正在上述额度和，滚动操纵资金可能。 国籍中国，久居留权无境表永，年4月出生1975，学历本科。年起就职于金山软件邹涛先生于1998，山词霸产物卖力开采金，笑软件营业后卖力娱，事、首席推广官及西山居首席推广官历任金山软件高级副总裁、推广董。3888）推广董事及首席推广官邹涛先生现任金山软件（HK.，MCM）的董事和金山云（纳斯达克：KC）的董事同时担当西山居的董事、猎豹转移（纽交所： C。年2月至今自2017，董事、副董事长担当金山办公，司董事长现任公。 的环球占比到达17%2020年中国GDP，开支占比延续提升个中企业的IT，化秤谌慢慢晋升显示企业消息，的使有心愿带头云办事。20年）》、2019年出台《云盘算办事安闲评估主张》等合系法例当局于2018年出台《鼓舞企业上云的践诺指南（2018-20，络的安闲性并模范其运营进一步保险了云端软件网，势和云办事需求发生确定了企业转云趋。受新冠疫情影响而2020年，特性使企业早先通过操纵SaaS来撙节短期开支SaaS软件订阅制付费、通用性强、低部本钱等，的维持时光耽误现金流。 道与南光道交汇处永新期间广场1号楼19层190（5）住屋：深圳市南山区南山街道登良社区东滨1 essOn 正在线作图器材（7）主交易务：Proc；导图、原型图流程图、头脑、 生存任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司监事会及通盘监事确保本通告实质不，确性和完好性承当公法负担并对本来质的可靠性、准。 发扬的需求跟着营业，品操纵授权的根蒂上正在原有办公软件产，了机构客户办事订阅形式公司针对机构客户推出，性地凭据客户需求定制办事使公司或许延续地、有针对，办公办理计划为客户供应。 要财政数据：截至2019腊尾（9）近来一个管帐年度的主，为270总资产,1万元98，为17净资产,5万元48，交易收入为9572019年达成,2万元62，为16净利润,2万元83。 年来近，和消息安闲为深化搜集，化商酌机构等接续主动促进根蒂软硬件适配整合和利用增加职责征求华为、海潮、龙芯、中软、金山等多多国内著名企业和圭臬，、同舟共济齐心协力，手艺利用立异发扬联合促进国度书息。 称“公司”）董事长葛珂先生因片面性理北京金山办公软件股份有限公司（以下简，董事长职务辞去公司，核委员会、提名委员会成员等合系职务一并辞去董事管帐谋委员会、薪酬与考。任董事长后葛珂先生辞，任的董事职务仍正在公司担。公司章程》（简称“公司章程”）的相合法则凭据《公公法》《北京金山办公软件股份有限，先生的解职申请公司授与葛珂，达董事会时生效自解职陈诉送。 华管帐师事情整个限公司转制为卓殊一般合资企业（2）创制日期：2012年2月9日创制（由大） 统办公方法受限疫情情况下传，阵线上办公企业纷纷转，平台急切扩容百般正在线办公；国教养的要紧形式长途教养也成为各。发扬中国度正在海表的，人PC修立持有量低市集集体显露为个，备高速发扬但转移设，、切近本土用户需求的办事才华、立异力以及急速迭代才华国产办公软件依托其正在转移互联网的产物上风、云办事基修，动长途办公场景内的市集份额连忙正在疫情时候扩展了正在移。 对国内经济发扬影响深远2020年受新冠疫情，市集大轮回缠绕国内，济来带头其他家产发扬国务院旨正在通过数字经，情的负面影响以此应对疫，经济发扬所需的根蒂办法修复“新基修”即是驱使巩固数字。 发、零售电子出书物（7）主交易务：批；食物出卖；办事餐饮；术开采、手艺办事、手艺商榷盘算机软硬件及表围修立的技；表围修立、电子元器件出卖盘算机软硬件及；需的呆板修立、零配件、原辅质料的进口营业谋划本企业自产产物的出口营业和本企业所，止进出口的商品及手艺除表但国度限制公司谋划或禁；公用房出租办；泊车场办事机动车民多；具、礼物出卖玩；料理餐饮。 ”的差额是今年度实质已置换的该项目先期进入金额注：“实质累计进入金额”与“今年度实质进入金额。 信科技界限内的手艺开采、手艺商榷、手艺让渡、手艺办事（7）主交易务：盘算机科技界限内、搜集科技界限内、通；画打算电脑动；含无线发射修立）的批发兼零售盘算机软硬件、通讯产物（不；不含商务考查）商务消息商榷（；作、署理、发表告白打算、制；料理物业；赁办事衡宇租。 修订的合系企业管帐准绳而举办的相应变●本次管帐策略改革是公司凭据财务部。 学术界渐渐走入工业界近三年AI合系手艺从，手艺相集合而且和工程，I手艺的产物和办事出现了许多基于A。数据界限的伸长跟着根蒂算力和，上风加倍彰彰AI算法的，大低效的算法模子过去少许过于庞，加适用变得更，确凿性和牢靠性从而晋升算法的。能真正触达用户AI只要落地才，手艺上还需求延续积蓄正在AI落地合系的工程，然有大宗的工程题目需求办理正在表面算法和实质产物之间依。AI手艺落地上延续进入研发来日会有更多的企业和团队正在，去鼓舞手艺的优化和更正同时从用户需乞降体验上。 0余年研发履历及手艺积蓄公司具有办公软件界限3，务皆由公司自决研发旗下要紧产物及服，有自决学问产权对中心手艺具。线协同编纂、安闲文档以及数据协同共享等多种症结手艺举办深切商酌公司重心针对文字排版手艺、电子表格盘算手艺、动画衬着手艺、正在，手艺的冲破通过中心，公利用办事系统设备互联网云办，办公新形式创修智能，用户体验统统晋升。 期内陈诉，和《公司章程》《公司董事聚会事章程》的法则和条件董事会庄厉遵循《公公法》等相合公法、法例、规章，大会通过的各项决议讲究贯彻推广股东，尽责刻苦，东给与董事会的各项职责较好地施行了公司及股。 前承认并发表了鲜明许可的独决计见公司独立董事对上述议案举办了事。2月31日时候估计产生的干系业务是公司平居出产谋划所需独立董事以为：公司正在2021年1月1日至2021年1，价钱订价遵循市集，正、平正”的规则适宜“公道、公，《北京金山办公软件股份有限公司干系业务料理轨制》的法则适宜合系公法法例和《北京金山办公软件股份有限公司章程》，体股东的益处适宜公司和全。公道模范照料规则干系方已用命了，幼股东益处的行径不生存损害公司中。 要财政数据：截至2019腊尾（9）近来一个管帐年度的主，为159总资产,8万元48，为38净资产,2万元28，交易收入为122019年达成,3万元22，为-4净利润,1万元92。 2020年度财政审计用度、内部统制审计用度及续聘2021年度财政和内部统制审计机构的议案》公司于2021 年3月23日召开第二届董事会审计委员会2021年第一次聚会通过了《合于公司，20年度为公司供应审计办事时候或许施行职责鉴于大华管帐师事情所（卓殊一般合资）20，审计准绳遵循独立，公司出具审计陈诉客观、公道地为。计职责的接连性为维系公司审，（卓殊一般合资）为公司财政审计与内部统制审计机构许可公司2021年度拟接连邀请大华管帐师事情所。交公司2020年年度股东大会审议许可将该议案报董事会审议表决并提。 消息手艺办事业、批发和零售业、房地家产、修制（12）要紧行业：制制业、消息传输、软件和业 筹资金景况仍旧大华管帐师事情所（卓殊一般合资）鉴证上述以召募资金置换预先已进入召募资金投资项方针自，金投资项方针鉴证陈诉》（大华核字[2020]001904号）并出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预进步入召募资。 务所（卓殊一般合资）出具的审计陈诉的议案（十）审议通过《合于照准报出大华管帐师事》 司2020年年度陈诉》及《北京金山办公软件股份有限公司2020年年度陈诉摘要》详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）的公司《北京金山办公软件股份有限公。 增资及操纵部门超募资金增添募投项目投资额事项公司增添募投项目践诺主体和位置、对全资子公司，资子公司增资及操纵部门超募资金增添募投项目投资额的通告》（通告编号：2020-026）详细详见公司于2020年6月9日披露的《金山办公合于增添募投项目践诺主体和位置、对全。 股权注册日注册的总股本为基数●本次利润分拨以践诺权利分拨，分拨践诺通告中鲜明详细日期将正在权利。 集资金操纵效益公司为提升募，高、活动性好、有保本商定的投资产物将部门一时闲置召募资金投资安闲性。董事会第五次聚会、第二届监事会第三次聚会公司于2019年12月6日召开的第二届，召募资金举办现金料理的议案》通过了《合于操纵部门一时闲置，度不赶过国民币400许可公司操纵最高额,召募资金举办现金料理000万元的一时闲置，度及决议有用期内正在不赶过上述额，环滚动操纵资金可循。通过之日起12个月内有用操纵限日自公司董事会审议。 公软件行业中目前环球办，厂商处于家产链的最上游以美国微软为代表的海表，要立异者和中心手艺职掌者是办公软件家产手艺的主。件行业的先行者微软动作办公软，据有要紧份额正在环球市集。 持其部门非权利受限出资份额对应的公司股份的议案（二十）审议通过《合于奇文合资企业有限合资人减》 依法延续谋划上述干系方，能寻常践诺并结算过往产生的业务，的履约才华具备精良。与合系干系方签订合同或和谈并庄厉遵循商定推广公司敷衍2021年度估计产生的平居干系业务，公法保险履约拥有。 ：互联网消息办事（7）主交易务；信营业谋划电；网文明运动从事互联；类医疗用具出卖第三；办事、手艺商榷手艺开采、手艺；署理、发表告白打算、建制、；进出口手艺；编制办事盘算机；、盘算机、软件及辅助修立、通信修立出卖医疗用具II类、自行开采的产物。 桌面操作编制Mac平台研发的办公利用软件WPS Office Mac版是基于苹果，面操作编制修立支撑百般苹果桌，格、WPS演示及PDF编纂等组件产物要紧蕴涵WPS文字、WPS表。 光谷大道77号光谷金融港B24栋2层201（6）要紧办公位置：武汉市东湖新手艺开采区室 ）14:00-16:00 登录上证道演核心（）1、投资者可于2021 年3 月29日（周一，景象发送大公司投资者合联信箱（）正在线 前将相合题目通过电子邮件的，者广泛合心的题目举办解答公司将正在阐述会上对投资。 统制审计用度及续聘2021年度财政和内部统制审计机构的议案（十一）审议通过《合于公司2020年度财政审计用度、内部》 公软件股份有限公司召募资金存放与实质操纵景况鉴证陈诉（二）大华管帐师事情所（卓殊一般合资）对北京金山办。 度的保本理财富品投资2、公司通过举办适，金操纵服从可能提升资，资效益增添投,司集体功绩秤谌进一步晋升公，更多的投资回报为公司股东谋取。 生存任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及通盘董事确保本通告实质不，确性和完好性承当公法负担并对本来质的可靠性、准。 要财政数据：截至2019腊尾（9）近来一个管帐年度的主，为22总资产,7万元77，产为4净资,9万元93，现交易收入为42019年实,1万元49，为-2净利润,4万元39。 消息手艺商榷办事（7）主交易务：;发、手艺办事盘算机手艺开;告业广;展览办事聚会及;规划办事企业地步;术商榷服文明艺务 消息办事（除金融营业）（7）主交易务：金融；、金融营业流程表包、金融学问流程表包授与金融机构委托从事金融消息手艺表包；研、社会考查、民意考查、民意检验）市集消息商榷与考查（不得从事社会调；系办事民多合；商榷财政；含商务考查）商务商榷（不；发、手艺商榷、手艺让渡、手艺办事从事盘算机软件科技界限内的手艺开；照料数据；组并购规划企业资产重；办事会展；商务电子；、电子产物（不含电子出书物）、通信对象（专营除表）的出卖盘算机软件、办公用品、工艺品（不含文物、象牙及其成品）；发表、署理告白打算、建制、；办事聚会；显现办事承办展览；租赁修立；支使劳务；家限定或禁止进出口的货色及手艺）货色、手艺、署理进出口（不含国；消息办事互联网。 目前重心支撑国产芯片和国产操作编制WPS Office Linux版，芯、鲲鹏和兆芯等信创整机平台目前产物已统统支撑上涨、龙，河麒麟和深度OS等主流国产操作编制而且支撑统信UOS、中标麒麟、银。除表除此，edora等其他主流Linux操作编制平台产物还支撑Ubuntu、RedHat、F。产物敬重Linux用户特定的操纵民俗WPS Office Linux版，S Office Windows版维系深度兼容正在文档体式、用户界面和二次开采等方面都与WP，indows版产物好像的用户体验延续与WPS Office W，用户的办公需求满意当局和企业。 通过提升兼容性和维系产物立异性以公司为代表的国内办公软件企业，求、优化用户体验接续商酌用户需，更定制化、天性化的办事仰仗重生动的订价计谋和，件桌面市集份额接续扩展办公软。 户办公订阅办事和片面用户订阅办事形式公司供应的办公订阅办事要紧征求机构客。团结账号编制用户可通过，种登录方法得到WPS办公增值办事借由邮箱、QQ、微信、手机号等多。 存放与实质操纵景况所出具专项核查陈诉的结七、保荐机构对公司2020年度召募资金论 售产物、商品、授与干系人供应的劳务、委托干系人出卖产物、商品等公司与合系干系方2021年度的估计平居干系业务要紧为向干系人销，循公道、志愿规则干系业务价钱遵，客户定制需求、市集价钱确定凭据详细产物的规格型号以及。 13 年修订）》及公司《召募资金料理主张》等相合法则凭据《上海证券业务所上市公司召募资金料理主张（20，资项目及预先支拨的刊行用度的金额合计国民币241公司操纵召募资金置换以自筹资金预进步入召募资金投,105,.55元549。且置换时光间隔召募资金到账时光未赶过6个月本次置换不生存变相蜕变公司召募资金用处情状，管条件适宜监。 干系业务系干系方基于谋划需求采购公司产物公司与上述干系方2021年度的估计平居北京金山办公软件股份有限公司，，出产谋划需求向干系方采购以及公司基于营业发扬及，根蒂上遵循凡是市集谋划章程举办该等干系业务均系正在公道、志愿的。持较为安宁的团结合联公司与上述干系方保，安宁发扬的景况下正在公司的出产谋划，干系业务将延续生存与上述干系方之间的。 一个管帐年度的要紧财政数据（未经审计）：截至2020腊尾（9）近来一个管帐年度的要紧财政数据（未经审计）：近来，为37总资产,10万元151.，-335净资产为,32万元314.，交易收入为862020年达成,23万元469.，-106净利润为,41万元652.。 通合资）对北京金山办公软件股份有限公司2020年年度陈诉出具的审计陈诉》详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）的《大华管帐师事情所（卓殊普。 安闲认识的晋升跟着国内消息，成为行业发扬趋向软件安闲化仍旧。ux版仍旧统统支撑国产整机平台和国产操作编制公司自决研发的WPS Office Lin，举办成效美满和功能晋升通过近几年延续地对产物，深度适配和定制优化并针对性地举办了，程项目中告终编制适配和利用增加目前产物已正在国度多项宏大树范工，业单元中设备了树范效应并正在国度党政罗网和事。 软件股份有限公司年度召募资金存放与操纵景况的专项核查意见（一）保荐机构中国国际金融股份有限公司合于北京金山办公； 品手艺门槛较高因为办公软件产，软件市集中国内办公，商插手角逐仅罕有家厂。oft Office表除微软的Micros，e、中标软件有限公司的中标普华Office等是国内市集上的要紧品牌公司的WPS Office、永中软件股份有限公司的永中Offic。 京金山办公软件股份有限公司章程〉部门条件的通告》（通告编号：2021-014）详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）和指定媒体的《金山办公合于修订〈北。 本次估计干系业务为公司平居干系业务●平居干系业务对上市公司的影响：，交易务为根蒂以公司寻常经，为订价凭据以市集价钱，司的独立性不影响公，及股东益处的情状不生存损害公司，业务对干系人出现依赖公司不会因该等干系。 要财政数据：截至2019腊尾（9）近来一个管帐年度的主，100万元总资产为，96万元净资产为，交易收入为0万元2019年达成，-4万元净利润为。 万元（税前）安排为每人每年10.8万元（税前）公司拟将公司独立董事津贴圭臬由每人每年7.2。0年年度股东大会通过之日起早先推广本次独立董事津贴圭臬自公司202。 集资金存放与实质操纵景况的专项陈诉的议案（六）审议通过《合于公司2020年度募》 年来近，构接续升级安排跟着我国家产结，维系稳固较速发扬我国软件家产总体，延续扩展家产界限，通告的软件业经济运转速报凭据工信部运转监测协和局，达成软件营业收入8.16万亿元国民币我国软件和消息手艺办事业2020终年，13.3%同比伸长。至2020年2010年，.36万亿元伸长至2020年的8.16万亿元我国软件和消息手艺办事业收入从2010年的1，达19.6%年复合伸长率，伸长趋向显露稳步。 金操纵服从为提升资，常谋划的景况下正在不影响公司正，资金进货理财富品操纵一时闲置自有，司收益增添公。 15番1号赤坂Garden City 4（6）要紧办公位置：東京都港区赤坂四丁目楼 于安排公司董事会专业委员会成员的通告》（通告编号：2021-017）详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）和指定媒体的《金山办公合。 议审议通过了《合于公司2020年度利润分拨计划的议案》公司于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次会，提交公司2020年年度股东大会审议许可本次利润分拨计划并许可将该计划。 期内陈诉，通盘员工锐意进步公司总司理指挥，种坚苦和离间主动应对各，务的延续伸长达成了公司业。以云办事为根蒂公司接连争持“，容为辅助多屏、内，表的来日办公营业发扬对象AI 赋能整个产物”为代，办事界限深耕正在办公函档，安宁发扬态势各项营业维系，好功绩得到良。 公软件股份有限公司章程〉部门条件的议案（十七）审议通过《合于修订〈北京金山办》 2021年度平居干系业务额度估计的通告》（通告编号：2021-011）详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）和指定媒体的《金山办公合于。 议通过之日至2021年年度股东大会时止决议有用期为2020年年度股东大会审。 有限公司董事管帐谋委员会职责细则〉部门条件的议案（十八）审议通过《合于修订〈北京金山办公软件股份》 庆元、陈作涛、曲静渊和道鹏薪酬与稽核委员会：邹涛、章，渊为会合人个中曲静； ：消息办事营业（7）主交易务；术办事消息技；软件办事人为智能；开采软件；开采手艺；进出口手艺；手艺培训盘算机；商榷教养；易商榷经济贸；办事翻译。 授权、办公办事订阅和互联网告白增加三种公司的结余形式要紧分为办公软件产物操纵。品向利用办事转型以还自公司由供应器材产，授权的收入相对安宁办公软件产物操纵，户的延续增添而跟着付费客，入显露急速伸长趋向办公办事订阅的收。 00万元（含税）本期审计用度1，数和每个职责人日收费圭臬收取办事用度系遵循大华所供应审计办事所需职责人日。的性子、繁简水准等确定职责人日数凭据审计办事；业职员专业才具秤谌平分别确定每个职责人日收费圭臬凭据执。 期内陈诉，产物正在iOS服从榜中WPS Office，天排前2名有334，服从榜里正在Mac，天排前2名有325，得到用户好评产物力延续。终端平台上更加正在转移，le Play“顶尖开采者”称呼公司转移研发团队曾荣获Goog，急速迭代和主动响利用户需求的产物上风WPS Office转移版仰仗着产物，佳利用”和“2015年App Store年度精选”2015年告捷入选“Google Play年度最，场荣登“编纂举荐榜单”并多次正在国内多家利用市，过220个国度和区域产物现已笼盖环球超，pp Store的办公软件利用中排名前线并正在环球Google Play、中国A。厉重的手艺计谋AI动作咱们最，AI手艺大奖斩获5项国际， Image Captioning荣登榜首”、“2019 IEEE国际大数据明白竞赛荣获冠军”和“2020 斯坦福、CMU、蒙特利尔大学联结提议HotpotQA离间赛冠军”辨别是“2018 AI Challenger 环球AI离间赛承办冠亚军”、“2019 WMT国际机械翻译大赛英译中赛道人为评测冠军”、“2019 CV顶级赛事MS COCO。 业级产物、企业办公云办事及办公办理计划机构客户办公办事订阅为构制级客户供应专，合同或签订多年框架式合同办事订阅形式平凡逐年签署，间内分摊确认收入并正在合同商定期。户而言看待客，阅的所长是办公办事订，化办事和减轻企业一次性支拨大笔授权用度的仔肩可能享福与软件配套的一系列针对客户自己的定制，权形式比拟授，更安宁且可延续的现金流订阅办事可为公司供应。 公软件和办事供应商公司是国内当先的办，软件产物及办事的打算研发及出卖增加要紧从事WPS Office办公。 阅时候正在订，有和新增的产物办事模块客户可能随时操纵公司现，级和手艺支撑的办事并延续得到产物升。表另，卓殊化、分歧化的定制办公利用办事公司还可能针对客户的分歧需求举办，企业云文档和企业中台办事要紧征求企业云办事（如，fice、智能PPT、辅助写作、统计表单、金山聚会以及文档安闲等办公利用办事为企业供应云文档储蓄办事、文档权限料理办事、正在线文档照料办事等）、WebOf，创作、文档料理、分享和协同办公援助构制级客户更好地举办文档。 通过之日起至本届董事会任期届满以上委员任期自董事会聚会审议，公司章程》和董事会特意委员会职责细则推广其职责权限、计划步骤协议事章程均遵循《。 板股票上市章程》等合系章程的条件实时施行消息披露任务公司将遵循《公公法》《证券法》《上海证券业务所科创。 金融市集的变动当令适量地介入（2）公司将凭据经济时事以及，实质收益不行预期以是短期投资的； 要财政数据：截至2019腊尾（9）近来一个管帐年度的主，产为1总资,890,0万元40，为639净资产,9万元18，交易收入为2062019年达成,0万元83，为163净利润,1万元16。 要财政数据：截至2019腊尾（9）近来一个管帐年度的主，为118总资产,9万元65，280万元净资产为，现交易收入为92019年实,4万元04，为-3净利润,8万元39。 ：手艺增加办事（7）主交易务；编制办事盘算机；软件及辅助修立出卖盘算机、；文打算电脑图；打算美术；子产物、通信修立出卖家用电器、电；打算产物；察打算工程勘；署理、发表告白打算、建制、；网文明运动从事互联。 务行业的连忙发扬软件和消息手艺服，了优秀的根蒂发扬情况为办公软件行业供应，、消息传达愈加进步使国内的用户观点，情影响下受新冠疫，偶发性需求成为常态化需求长途办公道在线办公渐渐从，户攀升配合用，件行业下一步发扬配合将成为办公软。 主的电子辞书及正在线翻译软件金山词霸是一款以中英互译为，、Android等多种平台支撑Windows、iOS。、白话操演以及单词温习等多种发言操练用户可操纵金山词霸举办英文阅读、写作。 记日前公司总股本产生转移的●正在践诺权利分拨的股权登，配总额稳定拟支撑分，股分拨比例相应安排每，详细安排景况并将另行通告。 公软件是公司的中心产物WPS Office办，面版及WPS Office转移版要紧征求WPS Office桌。主流Office高度兼容的同时WPS Office正在与海表，的特点成效具有充足，定、便捷的办公支撑为辽阔用户供应稳，户的办公需求满意百般用。时同，、便捷、高效的线上和线下办事及手艺支撑公司为WPS Office用户供应急速，有用的操纵保险为用户带来牢靠。 伙企业的《合资和谈》凭据公司股东奇文合，分非权利受限出资份额对应的公司股份作出了法则公司董事会对奇文合资企业的有限合资人减持其部。 赶过12个月的低危急理财富品投资的种类为银行投资限日不。法则庄厉统制危急公司将遵循合系，举办庄厉评估对理财富品，险较低拣选风，性较好活动，较好的理财富品投资回报相对。 山办公合于管帐策略改革的通告》（通告编号：2021-013）详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）和指定媒体的《金。 要紧以公司产物为载体互联网告白增加办事，告和效益告白的增加方法通过向客户显现品牌广，平台的告白营销办事从而达成收入为百般告白客户供应基于互联网。出卖、署理商经销与第三方平台团结增加三种公司的互联网告白增加办事出卖形式分为直接，的告白增加办事形式皆为软件行业中常见。 大道77号光谷金融港B24栋2层208（5）住屋：武汉东湖新手艺开采区光谷室 量较大的大型客户看待软件需求数，地方授权方法公司平凡采用。商定时候正在合同，限装机数目操纵某一版本软件的权柄公司授予此类客户正在其谋划园地不。户需求凭据客，延续一至五年此时候平凡，收取授权操纵用度公司针对一共地方。 月23日召开的第二届董事会第十二次聚会、第二届监事会第十次聚会北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3，闲置自有资金进货理财富品的议案》聚会审议通过了《合于授权接连操纵，乞降资金安闲的条件下正在确保平居谋划资金需，操纵一时闲置自有资金不赶过国民币550许可公司（征求直接或间接控股的子公司）,活动性好的低危急理财富品000万元进货安闲性高、，过之日起至2021年年度股东大会时止有用期自2020年年度股东大会审议通，度及限日内正在上述额，得赶过上述限额理财富品余额不，额可凭据实质景况举办分拨公司进货理财富品业务金，金可能滚动操纵正在前述额度内资。律文献或就合系事项举办计划同时授权董事长签订相合法，公司财政部卖力构制践诺并许可详细投资运动由。况如下详细情： 本次权利分拨股权注册日总股本 4612020年度公司利润分拨计划如下：以,000,股为基数000 ，金股利国民币6元（含税）向通盘股东每10股派呈现，利国民币 276共计分拨现金股,006,（含税）000元，送股不，积转增股本不以资金公，润结转下一年度残存未分拨利。公2020年年度利润分拨预案的通告》（通告编号：2021-009）详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）和指定媒体的《金山办。 进程中也许面对的百般危急及应对步骤公司已正在本陈诉中注意分析公司正在谋划，“谋划景况筹议与明白”敬请查阅本陈诉第四节。 网维手艺有限负担公司统一规模内共18家主体阐述：本期新纳入统一规模的子公司北京数科，进一步睁开列示正在上表中未再。 息化利用秤谌相对掉队的近况针对海表仍有许多国度的信，”创议思念的向导下正在国度“一带一道，主动的顺势对表扩张国内办公软件厂商也，的消息化手艺办事和办理计划为海表企业供应办公利用合系，新及消息化利用效益方面的上风充溢使用我国正在家产与手艺创，家达成协同互补发扬与“一带一道”国，国内办公软件的市集份额慢慢活着界规模内扩展。 3月23日召开第二届董事会第十二次聚会、第二届监事会第十次聚会北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年，年度平居干系业务估计的议案》审议通过了《合于公司2021，估计金额合计为28本越日常干系业务,元国民币470万。入项为6个中收,0万元30，为22开支项,0万元17。、邹涛、葛珂、章庆元回避表决干系董事雷军、求伯君、刘伟，董事划一许可该议案出席聚会的非干系，合公法法例的法则审议步骤适宜相。 署相合公法文献或就合系事项举办计划正在额度规模内公司董事会授权董事长签，务部联合卖力构制践诺详细投资运动由公司财。 表还蕴涵对新根蒂办法利用的鞭策新基修除了促进新型根蒂办法修复，医疗、车联网、机灵都市等利用征求网上办公、长途教养、长途，者的互利共赢、联合发扬通过构修平台来达成插手，确为最要紧的利用场景个中“网上办公”明。 备出货量的高速伸长伴跟着转移智能设，的需求延续加强客户转移办公，来了庞大的发扬空间给转移办公市集带。日益普及的布景下正在智能转移终端，随地举办互换互动和协同办公转移办公利用援助用户随时，也日益成熟利用场景，行业的发扬供应助力这些都为办公软件。 年12月31日截至2020，累计进入总额916公司对召募资金项目,710,.36元556，入召募资金675个中：今年度投,880,.29元365，入金额国民币240实质已置换先期投,839,.07元191，费后的净额142收到利钱扣除手续,070,.23元294；除手续费后的金额为1以前年度收到利钱扣,440,.64元370。年12月31日截至2020，额为国民币3召募资金余,866,823,.28元829。 禁锢条件》（证监会通告[2012]44号）、上海证券业务所发表的《上海证券业务所上市公司召募资金料理主张》及合系体式指引编制金山办公召募资金专项陈诉正在整个宏大方面遵循中国证券监视料理委员会《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金料理和操纵的，2020年度召募资金存放与操纵景况正在整个宏大方面平正反响了金山办公。 、用户体验第一的谋划目的公司将接连用命研发先行，心的发扬因素以产物为核，发手艺晋升研，发服从提升研，优化产物延续统统，作产物成效深化云和协，的办公器材产物打制拥有角逐力。办公、配合办公民俗同时统统制就用户云，用户云化转型加快增加企业，客户群体开掘中幼，体的场景需求构制团队群，的产物办事供应精准。牌构制拓展品，升品牌价格进一步提，面的市集体例修复愈加全。来未，、成效更优化、素材更充足的产物公司将接连为用户供应操作更方便。 于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次聚会北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”），董事会专业委员会成员的议案》聚会审议通过了《合于改革公司，集体睡觉因公司，与稽核委员会、提名委员会委员举办安排公司董事会现对董事管帐谋委员会、薪酬。 是基于国产整机平台研发的办公利用软件WPS Office Linux版，、WPS演示、PDF编纂等组件要紧征求WPS文字、WPS表格。 第十次聚会审议通过了《合于授权接连操纵闲置自有资金进货理财富品的议案》公司于2021年3月23日召开的第二届董事会十二次聚会、第二届监事会，操纵一时闲置自有资金不赶过国民币550许可公司（征求属员的全资、控股子公司）,进货理财富品000万元，通过之日至2021年年度股东大会时止有用期自2020年年度股东大会审议，度及限日内正在上述额，滚动操纵资金可能。律文献或就合系事项举办计划同时授权董事长签订相合法，公司财政部卖力构制践诺并许可详细投资运动由。20年年度股东大会审议该事项尚需提交公司20。事项发表了独决计见公司独立董事对此，公司独立董事合于公司第二届董事会第十二次聚会合系议案的独决计见》详见同日披露于上海证券业务所网站（）的《北京金山办公软件股份有限。 料理职员确保年度陈诉实质的可靠、确凿、完好3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级，导性陈述或宏大脱漏不生存伪善记录、误，连带的公法负担并承当部分和。 fice办公软件和金山词霸等公司产物要紧征求WPS Of，Android、iOS等多多主流操作平台上利用可正在Windows、Linux、Mac OS、；文档的增值办事以及互联网告白增加办事公司办事要紧征求基于公司产物及合系，多平台利用的办理计划为客户供应一站式、。 审议经，份有限公司2020年年度股东大会公司拟提请召开北京金山办公软件股，间位置待定聚会召开时，召开2020年年度股东大会的通告》确定后将遵循法则发出《金山办公合于。 十二次聚会通告于2021年3月13日以邮件方法发出投递通盘董事北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第，现场聚会集合通信表决方法召开聚会于2020年3月23日以。席的董事9人本次聚会应出，议的董事9人实质出席会。称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事聚会事章程》（以下简称“《公司董事聚会事章程》”）的合系法则本次聚会的会合、召开和表决景况适宜《公公法》等相合公法、法例、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简。 格用命公道、志愿规则基于各项干系业务价，授与干系方供应的归纳办事公司向干系方租用衡宇、，公条款及归纳办事质料较好的园地因为公司正在租赁衡宇时均拣选办，合联安宁两边租赁；务及采购商品授与干系方服，的云端办事接续增多公司正在其产物中供应，向重生动、性价比更优的云办事的趋向同时集体行业中也显露从古板IDC转，C/CDN本钱中占比提升导致云办事正在公司集体ID。数目伸长连忙片面订阅客户，需求量急速伸长对云文档存储的，等修立及办事的采购量伸长较速导致公司对搜集办事器、云存储，联业务金额伸长较速从而导致与金山云合；办事及商品估计伸长较速公司采购幼米合系增加，厉重硬件修立公司基于幼米为环球，及增加办事中份额合理正在公司平居采购商品，务合理性拥有业；公司之商品及劳务公司署理出卖参股，协同需求系计谋，务合理性拥有业。 山办公合于管帐策略改革的通告》（通告编号：2021-013）详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）和指定媒体的《金。 施权利分拨股权注册日时候如正在本通告披露之日起至实，宏大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本产生转移的因可转债转股、回购股份、股权驱策授予股份回购刊出、，额、每股转增比例稳定公司拟支撑现金派发总，金额、转增总股数相应安排每股派发，详细安排景况并将另行通告。 账后“今年度进入金额”及实质已置换先期进入金额注：“今年度进入召募资金总额”征求召募资金到。 核人：姓名施丹丹项目质料统制复，管帐师注册，伙人合，从事审计营业1997起，公司年度审计、主题企业专项审计、经济负担专项审计等职责至今卖力过多家企业改制上市审计、上市公司、新三板挂牌，营业从业履历有证券办事，的年限19年从事证券营业，专业胜任才华具备相应的。 详见本陈诉“附件1 召募资金操纵景况对比表”本公司2020年度召募资金实质操纵景况对比表。 数据（未经审计）：截至2019腊尾（9）近来一个管帐年度的要紧财政，为262总资产,2万元01，为165净资产,4万元64，交易收入为562019年达成,5万元16，为-4净利润,1万元41。 的客户正在客户端及网站平台上供应告白位互联网告白增加是指公司为有增加需求，封面、开屏页等方法增加客户的办事与产物通过启动客户端产物以及软件操纵时的启动。户分歧需求来确定结算方法和收入告白凭据分歧地点、种别以及客，、注册数等确认消息流量好比凭据时长、点击量，据流量消息确认收入公司每月与客户根。 要财政数据：截至2019腊尾（9）近来一个管帐年度的主，为11总资产,6万元21，为10净资产,2万元69，业收入为425万元2019年达成营，299万元净利润为-。 免用度户相看待，受更多的增值办事以表WPS会员除或许享，人云配合团队人数上限更多等高级权限同时还具有如云文档存储空间更大、多。成为包月/包年会员稻壳会员既可能拣选，个数进货模板也可能拣选按，档、演示文档愈加专业和华丽使所建制的文字文档、表格文。 要财政数据：截至2019腊尾（9）近来一个管帐年度的主，为140总资产,8万元07，为12净资产,1万元59，交易收入为5142019年达成,3万元34，润为1净利,2万元90。 和指定媒体的《金山办公内部统制自我评议陈诉》详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）。 国内办公软件厂商以公司为代表的，转移端发扬滞后时正在微软等海表厂商，动办公产物急速推出移，速霸占市集并正在环球迅；时同，迭代的进程中正在产物延续，户需求定制重心针对用，用户体验延续晋升，碑接续晋升使产物口，市集中月生动用户第一位的转移端办公软件产物目前WPS Office转移版仍旧成为国内。时同，据明白手艺的立异发扬跟着人为智能和大数，大数据智能明白公司产物通过，其所需办公利用办事或许精准向用户推送，、正在线协同进程中正在用户文档创作，送产物办事或许实时推，告终职责劳动援助客户急速，公服从晋升办。 期内陈诉， 22.61 亿公司达成营业收入，43.14%较上年伸长 ；的净利润 8.78 亿达成归属于母公司整个者，119.22%较上年伸长 ；营业 8.03 亿个中办公软件授权， 61.9%较上年度伸长；务11.09 亿办公办事订阅业， 63.18%较上年度伸长；营业3.49 亿互联网告白增加， 13.61%较上年度裁减。 核查经，一般合资）具备证券期货业从业资历咱们以为：大华管帐师事情所（卓殊，计办事模范、专业为公司供应的审，厉谨、敬业审计团队，审计职责的才华具备承当公司。年度的财政及内部统制审计机构咱们许可续聘其为公司2021，计和内部统制审计办事为公司供应财政报表审。 所及相合法则的条件凭据上海证券业务，资金料理和操纵为模范公司召募，资者权利袒护投，召募资金专项账户公司设立了合系。金到账后召募资，准开设的召募资金专项账户内已悉数存放于经公司董事会批，贸易银行签订了召募资金三方禁锢和谈公司已与保荐机构、存放召募资金的，（）的《北京金山办公软件股份有限公司初度公然采行股票科创板上市通告书》注意景况请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券业务所网站。 计事项需提交股东大会审议本越日常干系业务额度预，举办回避表决干系股东将。 生存任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及通盘董事确保本通告实质不，确性和完好性承当公法负担并对本来质的可靠性、准。 第十次聚会通告于2021年3月13日以邮件方法发出投递通盘监事北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会，现场聚会集合通信表决方法召开聚会于2021年3月23日以。加表决监事3人本次聚会应参，决监事3人实质加入表。下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事聚会事章程》（以下简称“《监事聚会事章程》”）的合系法则本次聚会的会合、召开和表决景况适宜公法、行政法例、部分规章、模范性文献以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以。 于续聘2021年度财政审计机构的通告》（通告编号：2021-015）详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）和指定媒体的《金山办公合。 召募资金存放与实质操纵景况的专项陈诉的通告》（通告编号：2021-010）详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）和指定媒体的《金山办公合于年度。 据显示艾瑞数，S市集界限为362.1亿元2019年中国企业级Saa，例为17.2%占利用软件的比，济情况受到疫情影响2020年集体经，S行业而言但对Saa，S的授与度和需求增添疫情使得企业对Saa，aaS市集的界限将冲破千亿元估计2022年中国企业级S，3年将估计到达38.7%占利用软件的比例正在202。 生存任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及通盘董事确保本通告实质不，确性和完好性承当公法负担并对本来质的可靠性、准。 集资金投资项目为亨通促进募，内预进步入部门召募资金投资项目公司已操纵自筹资金正在公司规模，年11月13日截至2019，投资项方针金额合计国民币240公司以自筹资金预进步入召募资金,839,.07元191，付的刊行用度的金额合计国民币527操纵召募资金置换以自筹资金预先支,.48元358，金国民币241合计操纵召募资,105,预进步入的自筹资金549.55元置换。 事项经董事会审议通事后该平居干系业务额度估计，与合系干系方签订详细的业务合同或和谈公司（及子公司）将凭据营业发展景况。 归纳办事、向干系方采购商品、向干系方供应手艺办事或出卖产物等公司时常性干系业务要紧为向干系方租用衡宇、授与干系方供应的。 核查经，的禁锢条件》、《上海证券业务所上市公司召募资金料理主张（2013年修订）》和《上海证券业务所科创板股票上市章程（2019年4月修订）》等公法法例的法则保荐机构以为： 2020年度金山办公召募资金存放和实质操纵适宜《证券刊行上市保荐营业料理主张》、《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金料理和操纵，专户存储和专项操纵对召募资金举办了，合消息披露任务并实时施行了相，用处和损害股东益处的情状不生存变相蜕变召募资金，反合系公法、法例的情状亦不生存召募资金操纵违。 景的日益成熟带头了办公软件利用的二次腾1、智能转移终端的日益普及和转移办公场飞 数据（未经审计）：截至2019腊尾（9）近来一个管帐年度的要紧财政，产为1总资,45万元251.，0.09万元净资产为26，入为359.24万元2019年达成交易收，59.43万元净利润为-2。 届董事会第六次聚会、第二届监事会第四次聚会审议通过上述事项仍旧公司于2020年3月24日召开的第二，了鲜明的许可意见公司独立董事发表，的公法步骤施行了须要；办公软件股份有限公司2020年度召募资金存放与操纵景况的专项核查陈诉》中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有限公司合于北京金山。 独立董事发表独决计见上述利润分拨计划已由，0年年度股东大会审议通事后践诺该利润分拨计划需经公司202。 生存任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及通盘董事确保本通告实质不，确性和完好性承当公法负担并对本来质的可靠性、准。 化也许影响理财富品预期收益或者理财本金安闲（3）因为国度宏观策略和市集合系策略的变，正在策略危急以是投资存； 权接连操纵闲置自有资金进货理财富品的通告》（通告编号：2021-012）详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）和指定媒体的《金山办公合于授。 审议通过了《合于公司2020年度利润分拨计划的议案》公司于2021年3月23日召开第二届监事会第十次聚会，了公司结余景况、现金流状况及资金需求等百般成分监事会以为公司2020年度利润分拨计划充溢探讨，股东益处的情状不生存损害中幼，谋划近况适宜公司，、安宁、强壮发扬有利于公司的延续。提交公司2020年年度股东大会审议许可本次利润分拨计划并许可将该计划。 干系业务景况表除上表所述平居，与幼米集团及其属员公司产生总金额不赶过3另行授权公司或公司子公司基于平居谋划需求,的干系业务000万元，供应的产物、商品用于采购干系人，办公地方租赁办事用度授与预装办事及支拨；山软件集团及其属员公司产生总金额不赶过3授权公司或公司子公司基于平居谋划需求与金,的干系业务000万元，及支拨办公地方租赁办事用度用于采购干系人供应的办事。 以及转移化办公需求的伸长陪伴智能转移终端日益普及，办事仍旧成为办公软件行业发扬的厉重伸长点操纵户或许随时随地办公的转移办公利用及；户平居办公需求而既或许满意用，公费报销、发表通告、告假申请等）的厂商又能达成转移办公轻量化（如报表审批、，更易获得市集青睐正在来日市集情况中。 审计机构事项尚需提交股东大会审议（四）公司本次续聘财政及内部统制，审议通过之日起生效并自公司股东大会。 京金山办公软件股份有限公司独立董事2020年度述职陈诉》详细实质详见公司同日刊载于上海证券业务所网站（）的《北。 度财政审计用度、内部统制审计用度及续聘2021年度财政和内部统制审计机构的议案》公司于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次聚会通过了《合于公司2020年，卓殊一般合资）为公司财政审计与内部统制审计机构许可公司2021年度接连邀请大华管帐师事情所（，年年度股东大会审议并提交公司2020。 事会第十二次聚会、第二届监事会第十次聚会审议通过公司本越日常干系业务额度估计事项仍旧公司第二届董，以回避表决干系董事予，业务的议案发表了鲜明许可的独决计见公司通盘独立董事已对上述平居干系，表许可意见监事会已发。目前截至，合系公法、法例及《公司章程》的法则上述干系业务估计事项的计划步骤适宜。均为公司发展平居谋划运动所需公司上述估计平居干系业务事项，非干系股东的益处未损害上市公司和，独立性出现影响不会对上市公司，业务而对干系方出现依赖上市公司亦不会以是类。 列产物研发始于1988年WPS Office系，公软件产物之一是环球较早的办。前目，国内当先的办公软件厂商之一公司已发扬成为环球进步、，软件及办事供应商是国内当先的办公。 东滨道与南光道交汇处永新期间广场1号楼19层190（6）要紧办公位置：深圳市南山区南山街道登良社区1 用度户看待免，告白”的结余形式公司采用“免费+。大用户群体公司借助庞，的品牌价格仰仗精良，其产物的厉重平台成为告白客户增加。 生存任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及通盘董事确保本通告实质不，确性和完好性承当公法负担并对本来质的可靠性、准。 和指定媒体的《金山办公内部统制自我评议陈诉》详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）。 财政陈诉比拟5 与上年度，规模产生变动的对财政报表统一，出详细阐述公司应作为。 市集来看从海表，网的高速发扬跟着环球互联，度、可延续发扬情况等方面发扬较好少许国度固然正在搜集根蒂办法停当，化利用等方面却相对发扬凡是但正在家产与手艺立异、消息，间和市集发扬机遇生存较大的晋升空。 资金存放与实质操纵景况出具的鉴证陈诉的结六、管帐师事情所对公司2020年度召募论 事会审议通事后（1）公司董，投资额度内签订合系合同文献董事会授权公司董事长正在上述。和跟踪理财富品投向、项目发展景况公司财政部分合系职员将实时明白，公司资金安闲的危急成分如评估呈现生存也许影响，取相应步骤将实时采，资危急统制投。 罚2次、监视料理步骤21次、自律禁锢步骤3次和规律处分0次大华管帐师事情所近三年因执业行径受到刑事惩办0次、行政处。行政惩办2次、监视料理步骤21次和自律禁锢步骤3次42名从业职员近三年因执业行径受到刑事惩办0次、。 要财政数据：截至2019腊尾（9）近来一个管帐年度的主，8.41万元总资产为8，6.93万元净资产为-1，收入为35.75万元2019年达成交易，6.92万元净利润为-6。 发、手艺办事、手艺商榷（7）主交易务：手艺开;署理、发表告白打算、建制、;进出口手艺;编制办事盘算机;助修立、通信修立、家用电器、电子产物出卖自行开采的产物、盘算机、软件及辅;机及辅助修立委托加工盘算;增值电信营业中的互联网接入办事营业(增值电信营业谋划许可证有用期至2019年04月29日)第一类增值电信营业中的互联网数据核心营业、第一类增值电信营业中的实质分发搜集营业、第一类;(搜集文明谋划许可证有用期至2020年10月30日)使用消息搜集谋划游戏产物(含搜集游戏虚拟泉币刊行);信营业谋划电。 公软件和办事供应商公司是国内当先的办，软件产物及办事的打算研发及出卖增加要紧从事WPS Office办公。术积蓄和办公界限专业商酌的上风公司具备办公软件30余年的技，务由公司自决研发而酿成旗下要紧软件产物和服，务收入占交易收入比例达99%以上陈诉期内中心手艺合系软件及办事业。引》和《国民经济行业分类》凭据《上市公司行业分类指，为软件和消息手艺办事业公司所属的大行业分类，为I65行业代码。 大道77号光谷金融港B24栋2层201（5）住屋：武汉市东湖新手艺开采区光谷室 2021年度平居干系业务额度估计的通告》（通告编号：2021-011）详细实质详见同日刊载于上海证券业务所网站（）和指定媒体的《金山办公合于。 生存任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及通盘董事确保本通告实质不，确性和完好性承当公法负担并对本来质的可靠性、准。 手艺茂密型行业公司地点行业为，较高的手艺目标行业进入需求。办公软件企业得到角逐上风的症结成分中心手艺的积蓄和手艺立异是鼓舞根蒂。业的一部门动作软件行，公资源的整合、共享以及利用根蒂办公软件的手艺中心是办。资源以及利用资源的中心手艺企业是否具备整合伙源、共享，心手艺上达成立异的才华是否拥有正在已积蓄的核，域能否经久发扬的厉重成分是企业正在根蒂办公软件领。 roid、iOS平台研发的办公利用软件WPS Office转移版是基于And，手机、转移平板修立支撑百般主流智能。ce转移片面版和WPS Office转移专业版WPS Office转移版征求WPS Offi，、WPS演示及PDF编纂等组件要紧蕴涵WPS文字、WPS表格。 期内陈诉， 22.61 亿公司达成营业收入，43.14%较上年伸长 ；的净利润 8.78 亿达成归属于母公司整个者，119.22%较上年伸长 ；营业 8.03 亿个中办公软件授权， 61.9%较上年度伸长；务11.09 亿办公办事订阅业， 63.18%较上年度伸长；营业3.49 亿互联网告白增加， 13.61%较上年度裁减。 计准绳第14号—收入》（财会[2017]22号凭据财务部于2017年7月修订发表的《企业会，入准绳”）法则以下简称“新收，际财政陈诉准绳或企业管帐准绳编制财政报表的企业正在境表里同时上市的企业以及正在境表上市并采用国，1月1日起实行自2018年；上市企业其他境内，1月1日起实行自2020年；则的非上市企业推广企业管帐准，1月1日起实行自2021年。时同，提前推广答应企业。月1日起推广新收入准绳本公司自2020年1。接法则凭据衔，入准绳当年年头留存收益及财政报表其他合系项目金额初度推广新收入准绳的累积影响仅安排初度推广新收，比时候消息担心排可。公司谋划成绩出现宏大影响推广新收入准绳不会对本，确认方法产生宏大变动亦不会导致本公司收入，表出现宏大影响不会对财政报。 和出卖自产的电脑软件（7）主交易务：出产；训及售后办事自产软件的培；和手艺增加手艺办事；间办事创业空；理办事企业管；办事商务；广和利用办事科技中介、推；发、出卖房地产开；、物业租赁物业料理；场办事泊车。 ：姓名张瑞项目合资人，管帐师注册，伙人合，从事审计营业2006年起，计、清产核资、绩效稽核、证监局及财务部查验等职责至今卖力过多家企业改制上市审计、上市公司年度审，营业从业履历有证券办事，兼职无。 年来近，源委急速发扬国内桌面市集，得彰彰的角逐上风微软及公司已取，软、公司同台角逐市集中酿成了微，标软件有限公司等跟进发扬的角逐态势其他厂商如永中软件股份有限公司、中。 期内陈诉，监事聚会事章程》和相合公法、法例的条件监事会庄厉遵循《公公法》《公司章程》《，信规则服从诚，和通盘股东权利动身从实在爱护公司益处，监视职责讲究施行。 数据（经审计）：截至2020腊尾（9）近来一个管帐年度的要紧财政，为830总资产,74万元473.，为49净资产,29万元448.，交易收入为6062020年达成,54万元189.，为21净利润,23万元600.。 公司谋划料理职责的寻常举办葛珂先生的去职事宜不会影响。尽责的职责和为公司发扬所做的功勋展现衷心感动公司董事会对葛珂先生正在公司任职董事永久间刻苦！事会寻常运动作确保公司董，通过了《合于改革公司董事长的议案》公司第二届董事会第十二次聚会审议，事长（简历详见附件）提名邹涛先生为公司董，董事会划一任期与本届；任副董事长职务邹涛先生不再担。章程》法则凭据《公司，的法定代表人董事长为公司，同步改革为邹涛先生以是公公法定代表人，代表人改革注册手续公司将尽速收拾法定，消息披露任务并实时施行。工商管理学硕士工商管理论文题目